[委托贷款]广州港股份有限公司＜BR／＞关于第二届董事会第三十次会议决议的公告

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2018-065

广州港股份有限公司

关于第二届董事会第三十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2018年11月1日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2018年11月7日14：30

会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式：现场结合通讯表决方式

（四）本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中董事王纪铭先生以通讯方式参加。

（五）会议由公司董事长蔡锦龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于合资建设经营佛山高明港区海口码头项目的议案》。

董事会同意公司全资子公司广东港航投资有限公司投资佛山高明港区海口码头项目，持有佛山高明港区海口码头项目公司40%股权，以现金出资1亿元人民币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司向广东港航投资有限公司增资1亿元的议案》。

董事会同意公司向全资子公司广东港航投资有限公司增资1亿元人民币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供委托贷款额度的议案》。

董事会同意：

1.公司为全资子公司广州港华南国际物流有限公司提供5.2亿元委托贷款额度，期限两年，利率为央行同期限基准贷款利率，可随借随还，利息按实际使用额度和天数计算。

2.公司为全资子公司广州南沙国际冷链有限公司提供2.7亿元委托贷款额度，期限两年，利率为央行同期限基准贷款利率，可随借随还，利息按实际使用额度和天数计算。

3.授权公司经营层负责本次委托贷款事宜，包括但不限于签订《委托贷款借款合同》等相关文件和办理相关手续、确定贷款的具体发放时间等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站的《广州港股份有限公司关于为全资子公司提供委托贷款的公告》。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2018年11月9日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2018-066

广州港股份有限公司

关于为全资子公司提供委托贷款的公 告

重要内容提示：

●委托贷款对象及额度：公司为广州港华南国际物流有限公司提供52,000万元委托贷款额度；公司为广州南沙国际冷链有限公司提供27,000万元委托贷款额度。

●委托贷款期限：两年

●贷款利率：央行同期限基准贷款利率

一、委托贷款概述

（一）公司为广州港华南国际物流有限公司提供52,000万元委托贷款额度

广州港华南国际物流有限公司（以下简称“华南国际公司”）为广州南沙国际物流中心（北区）项目的建设经营主体，现公司拟与中国工商银行股份有限公司广州第二支行（以下简称“工行二支行”）和华南国际公司签署《对公委托贷款借款合同》，通过工行二支行为华南国际公司提供人民币52,000万元委托贷款额度，用于支付广州南沙国际物流中心（北区）项目工程款。本次委托贷款期限两年，贷款利率为央行同期限基准贷款利率，可随借随还，利息按实际使用额度和天数计算，资金来源为公司自有资金。

该委托贷款事项不属于关联交易。

（二）公司为广州南沙国际冷链有限公司提供27,000万元委托贷款额度

广州南沙国际冷链有限公司（以下简称“冷链公司”）为广州南沙国际物流中心（南区）项目的建设经营主体，现公司拟与工行二支行和冷链公司签署《对公委托贷款借款合同》，通过工行二支行为冷链公司提供人民币27,000万元委托贷款额度，用于支付广州南沙国际物流中心（南区）项目工程款。本次委托贷款期限两年，贷款利率为央行同期限基准贷款利率，可随借随还，利息按实际使用额度和天数计算，资金来源为公司自有资金。

该委托贷款事项不属于关联交易。

（三）公司内部需履行的审批程序。

公司于2018年11月7日召开第二届董事会第三十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供委托贷款额度的议案》。董事会同意公司为华南国际公司提供52,000万元委托贷款额度，为冷链公司提供27,000万元委托贷款额度，期限两年，利率为央行同期限基准贷款利率，可随借随还，利息按实际使用额度和天数计算，并同意授权公司经营层负责本次委托贷款相关事宜，包括但不限于签订《委托贷款借款合同》等相关文件和办理相关手续、确定贷款的具体发放时间等。

本次委托贷款事项不需提交股东大会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、委托贷款对象基本情况

（1）华南国际公司基本情况

名 称：广州港华南国际物流有限公司

成立时间：2018年10月8日

注册地址：广州市南沙区龙穴大道南9号之南沙海港大厦8楼810室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：和海宁

注册资本：6,000万元

主要股东：广州港物流有限公司持股100%，为公司的全资子公司。

经营范围：装卸搬运和运输代理业

（2）冷链公司基本情况

名 称：广州南沙国际冷链有限公司

成立时间：2017年9月7日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：和海宁

注册资本：4,000万元

经营范围：仓储业

三、委托贷款对公司的影响

公司以自有资金为全资子公司提供委托贷款，不会影响公司正常生产经营，有利于保证全资子公司的资金需求和项目进度，降低其融资成本，同时有利于提升公司资金使用效率，提高公司整体经济效益。

四、委托贷款存在的风险及风险控制措施

华南国际公司和冷链公司为公司全资子公司广州港物流有限公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，可以决定该两公司的经营策略，确保公司的贷款用于项目工程款。此外，南沙物流中心（北区）、（南区）两项目建成投产后，将有助于刺激新航线形成，对南沙港区集装箱吞吐量产生积极贡献，并将激活口岸冷链进出口市场，华南国际公司和冷链公司未来经营情况将持续向好。公司为该两家公司提供委托贷款风险可控。

五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司连续12个月累计对外提供委托贷款金额为61,500万元（本次所述委托贷款事项尚未签订委托贷款合同，该笔款项未计入累计数据中），均为公司为全资或控股子公司提供的委托贷款。公司无逾期委托贷款事项。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2018年11月9日